汽车专项改装基地及汽车零部件生产基地建设项目

可行性研究报告

目 录

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

1.7综合评价

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.2项目建设必要性分析

2.2.1推动我国改装行业发展，增强市场竞争力的需要

2.2.2顺应我国汽车产业快速发展的需要

2.2.3推动汽车零部件产业发展，满足市场需求的需要

2.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标

2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要

2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要

2.3项目可行性分析

2.3.1政策可行性

2.3.2技术可行性

2.3.3管理可行性

2.4可行性分析结论

第三章 行业市场分析

3.1我国汽车产业发展现状分析

3.2我国汽车保有量统计及发展趋势分析

3.3我国重型卡车市场发展现状分析

3.4我国汽车专项改装及整车发展状况分析

3.5我国汽车零部件产业发展现状分析

3.6我国汽车零部件市场发展趋势分析

3.7市场分析结论

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域投资环境

4.2.1区域概况

4.2.2区域地形地貌条件

4.2.3区域气候条件

4.2.4交通区位条件

4.2.5区域基础设施条件

4.2.6经济发展条件

第五章 总体建设方案

5.1总图布置原则

5.2土建方案

5.2.1总体规划方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建设内容

5.4工程管线布置方案

5.4.1给排水

5.4.2供电

5.5道路设计

5.6总图运输方案

5.7土地利用情况

5.7.1项目用地规划选址

5.7.2用地规模及用地类型

第六章 产品方案及技术方案

6.1主要产品方案

6.2产品生产采用标准

6.3产品价格制定原则

6.4产品生产规模确定

6.5项目产品生产工艺

6.5.1产品工艺方案选择

6.5.2产品生产工艺流程

第七章 原料供应及设备选型

7.1主要原材料供应

7.2主要设备选型

7.2.1设备选型原则

7.2.2主要设备明细

第八章 节约能源方案

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析

8.2.1能源消耗种类

8.2.2能源消耗数量分析

8.3项目所在地能源供应状况分析

8.4主要能耗指标及分析

8.5节能措施和节能效果分析

8.5.1工业节能

8.5.2节水措施

8.5.3建筑节能

8.5.4企业节能管理

8.6结论

第九章 环境保护与消防措施

9.1设计依据及原则

9.1.1环境保护设计依据

9.1.2设计原则

9.2建设地环境条件

9.3 项目建设和生产对环境的影响

9.3.1 项目建设对环境的影响

9.3.2 项目生产过程产生的污染物

9.4 环境保护措施方案

9.4.1 项目建设期环保措施

9.4.2 项目运营期环保措施

9.5绿化方案

9.6消防措施

9.6.1设计依据

9.6.2防范措施

9.6.3消防管理

9.6.4消防措施的预期效果

第十章 劳动安全卫生

10.1编制依据

10.2概况

10.3劳动安全

10.3.1工程消防

10.3.2防火防爆设计

10.3.3电力

10.3.4防静电防雷措施

10.4劳动卫生

10.4.1防暑降温

10.4.2卫生

10.4.3照明

10.4.4防烫伤

10.4.5噪声

10.4.6个人防护

10.4.7安全教育及防护

第十一章 企业组织机构与劳动定员

11.1组织机构

10.2激励和约束机制

10.3人力资源管理

10.3.1劳动定员

10.3.2福利待遇

第十二章 项目实施规划

12.1建设工期的规划

12.2 建设工期

12.3实施进度安排

第十三章 投资估算与资金筹措

13.1投资估算依据

13.2建设投资估算

13.3流动资金估算

13.4资金筹措

13.5项目投资总额

13.6资金使用和管理

第十四章 财务及经济评价

14.1总成本费用估算

14.1.1基本数据的确立

14.1.2产品成本

14.1.3平均产品利润

14.2财务评价

14.2.1项目投资回收期

14.2.2项目投资利润率

14.2.3不确定性分析

14.3经济效益评价结论

第十五章 风险分析及规避

15.1项目风险因素

15.1.1不可抗力因素风险

15.1.2技术风险

15.1.3市场风险

15.1.4资金管理风险

15.2风险规避对策

15.2.1不可抗力因素风险规避对策

15.2.2技术风险规避对策

15.2.3市场风险规避对策

15.2.4资金管理风险规避对策

第十六章 招投标方案

16.1招标依据

16.2招标内容

16.3招标程序

第十七章 结论与建议

17.1结论

17.2建议

附 表

附表1 销售收入预测表

附表2 总成本费用估算表

附表3 外购原材料表

附表4 外购燃料及动力费表

附表5 工资及福利表

附表6 利润与利润分配表

附表7 固定资产折旧费用表

附表8 无形资产及递延资产摊销表

附表9 流动资金估算表

附表10 资产负债表

附表11 资本金现金流量表

附表12 财务计划现金流量表

附表13 项目投资现金量表

附表14借款偿还计划表

第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称

汽车专项改装基地及汽车零部件生产基地建设项目

1.1.2项目建设单位

重庆新能源汽车制造有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

石柱工业园区

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为100000.00万元，其中，建设投资为83710.00万元（土建工程为34849.00万元，设备及安装投资44280.00万元，土地费用2500.00万元，其他费用为438.78万元，预备费1642.22万元），建设期利息为10290.00万元，铺底流动资金为6000.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值255000.00万元，年均销售收入为170386.36万元，年均利润总额31003.48万元，年均净利润23252.61万元，年均上缴税金及附加为881.84万元，年均上缴增值税为7348.68万元；投资利润率为31.00%，投资利税率39.23%，税后财务内部收益率26.83%，税后投资回收期(含建设期)为6.72年。

1.1.7项目建设规模

本项目建成后，主要是给重型汽车大改委基地、委改中国重汽集团、北汽福田戴姆勒股份有限公司、陕汽重卡集团、上依红汽车、二汽东风、华菱重卡、青岛一汽专向改装汽车、自卸汽车、特种车、水泥搅拌车、油罐车、环卫车等；生产汽车零部件基地、配套以上各大主机厂、包括、陕西法士特变速箱、重汽变速箱、山西大同变速箱、双H阀37个品种、乘用车吉利、玻璃升降器、雨刮器、刹车片等一系列产品。

达产年设计产能如下：

序号

产品名称

数量

单位

价格

单位

年产值（万元）

1

汽车专项改装收入

5.00

万辆/年

14,000.00

元/辆

70,000.00

2

大型汽车零部件产品收入

15.00

万件/年

7,000.00

元/件

105,000.00

3

小型汽车零部件产品收入

500.00

万件/年

160.00

元/件

80,000.00

合计

255,000.00

本次建设项目占地面积500亩，总建筑面积166450.00 平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

序号

单体名称

占地面积（m2）

层数

建筑面积（m2）

1

专向改装车间

60000.00

1

60000.00

2

汽车零部件车间1

20000.00

1

20000.00

3

汽车零部件车间2

20000.00

1

20000.00

4

汽车零部件车间3

20000.00

1

20000.00

3

研发办公楼

3000.00

6

18000.00

4

职工宿舍

3000.00

6

18000.00

5

职工食堂

1500.00

4

6000.00

6

配电房

500.00

1

500.00

7

门卫室

150.00

1

150.00

8

环保处理站

2000.00

1

2000.00

9

其他辅助设施

1800.00

1

1800.00

合计

131950.00

166450.00

行政办公及其他设施占地面积

43000.00

公共设施

道路及停车场

155000.00

155000.00

绿化

42000.00

42000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金100000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金30000.00万元，申请银行贷款70000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行，建设工期共计5年。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2. 《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

4. 《汽车产业中长期发展规划》；

5. 《中国制造2025》；

6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7. 《工业可行性研究编制手册》；

8. 《现代财务会计》；

9. 《工业投资项目评价与决策》；

10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数据和指标

一

主要指标

1

总占地面积

亩

500.00

2

总建筑面积

㎡

166450.00

3

达产年设计生产能力

3.1

汽车专项改装收入

万辆/年

5.00

3.2

大型汽车零部件产品收入

万件/年

15.00

3.3

小型汽车零部件产品收入

万件/年

500.00

4

总投资资金，其中：

万元

100000.00

4.1

建筑工程费用

万元

34849.00

4.2

设备及安装费用

万元

44280.00

4.3

土地费用

万元

2500.00

4.4

其他费用

万元

438.78

4.5

预备费用

万元

1642.22

4.6

建设期利息

万元

10290.00

4.7

铺底流动资金

万元

6000.00

二

主要数据

1

正常达产年年产值

万元

255000.00

2

计算期内年均销售收入

万元

170386.36

3

年平均利润总额

万元

31003.48

4

年均净利润

万元

23252.61

5

年销售税金及附加

万元

881.84

6

年均增值税

万元

7348.68

7

年均所得税

万元

7750.87

8

项目定员

人

2800

9

建设期

年

5

三

主要评价指标

1

项目投资利润率

%

31.00%

2

项目投资利税率

%

39.23%

3

税后财务内部收益率

%

26.83%

4

税前财务内部收益率

%

34.77%

5

税后财务净现值(ic=8%)

万元

122,069.25

6

税前财务净现值(ic=8%)

万元

170,749.85

7

投资回收期(税后)含建设期

年

6.72

8

投资回收期(税前)含建设期

年

5.58

9

盈亏平衡点

%

37.27%

1.7综合评价

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化各类汽车专项改装基地及汽车零部件生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。
该项目建设符合汽车产业规模化发展趋势，顺应汽车工业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的汽车改装及汽车零部件生产技术水平。
因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。
所以，本项目可行。

项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。