大邑县废旧钢材循环经济投资项目
可
行
性
研
究
报
告
目 录
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
1.1.7项目建设规模
1.1.8项目资金来源
1.1.9项目建设期限
1.2项目建设单位介绍
1.3编制依据
1.4 编制原则
1.5研究范围
1.6主要经济技术指标
第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
2.2本次项目发起缘由
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要
2.3.3解决我国环境污染问题的需要
2.3.4顺应我国汽车零部件再制造发展形势需要
2.3.5促进我国汽车后市场健康发展的需要
2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要
2.3.8带动当地经济快速发展的需要
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
2.4.2技术可行性
2.4.3管理可行性
2.4.4财务可行性
2.5可行性分析结论
第三章 项目市场分析
3.1生态文明建设发展现状分析
3.2生态文明建设的意义分析
3.3我国资源综合利用行业发展状况分析
3.4我国废旧钢材发展现状及回收利用前景分析
3.5我国报废汽车零部件再制造发展状况分析
3.6我国报废汽车零部件再制造市场发展前景分析
3.7我国二手车市场发展前景分析
3.8市场小结
第四章 项目建设条件
4.1项目选址
4.2区域建设条件
4.2.1区域地理位置
4.2.2区域地形地貌条件
4.2.3区域气候条件
4.2.4区域交通条件
4.2.5区域经济发展条件
第五章 总体建设方案
5.1总图布置原则
5.2土建方案
5.2.1总体规划方案
5.2.2土建工程方案
5.3主要建设内容
5.4工程管线布置方案
5.4.1给排水
5.4.2供电
5.5道路设计
5.6总图运输方案
5.7土地利用情况
5.7.1项目用地规划选址
5.7.2用地规模及用地类型
第六章 产品及技术方案
6.1主要产品方案
6.2产品执行标准
6.3产品价格制定原则
6.4工艺流程
6.4.1产品工艺方案选择
6.4.2产品工艺流程
第七章 原料供应及设备选型
7.1主要原材料供应
7.2主要设备选型
7.2.1设备选型原则
7.2.2主要设备明细
第八章 节约能源方案
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析
8.2.1能源消耗种类
8.2.2能源消耗数量分析
8.3项目所在地能源供应状况分析
8.4主要能耗指标及分析
8.5节能措施和节能效果分析
8.5.1工业节能
8.5.2节水措施
8.5.3企业节能管理
8.6结论
第九章 环保措施
9.1设计依据及原则
9.1.1环境保护设计依据
9.1.2设计原则
9.2建设地环境条件
9.3 项目建设和生产对环境的影响
9.3.1 项目建设对环境的影响
9.3.2 项目生产过程产生的污染物
9.4 环境保护措施方案
9.4.1 项目建设期环保措施
9.4.2 项目运营期环保措施
9.5绿化方案
第十章 消防措施
10.1设计依据
10.2防范措施
10.3消防管理
10.4消防措施的预期效果
第十一章 劳动安全卫生
11.1 编制依据
11.2概况
11.3 劳动安全
11.3.1工程消防
11.3.2防火防爆设计
11.3.3电力
11.3.4防静电防雷措施
11.4劳动卫生
11.4.1防暑降温
11.4.2照明
11.4.3噪声
11.4.4个人防护
11.4.5安全教育及防护
第十二章 企业组织机构与劳动定员
12.1组织机构
12.2激励和约束机制
12.3人力资源管理
12.3.1劳动定员
12.3.2福利待遇
第十三章 项目实施规划
13.1建设工期的规划
13.2建设工期
13.3实施进度安排
第十四章 投资估算与资金筹措
14.1投资估算依据
14.2项目建设投资估算
14.3流动资金估算
14.4资金筹措
14.5项目投资总额
14.6资金使用和管理
第十五章 财务及经济评价
15.1销售收入及成本费用估算
15.1.1基本数据的确立
15.1.2产品成本
15.1.3平均产品利润
15.2财务评价
15.2.1项目投资回收期
15.2.2项目投资利润率
15.2.3不确定性分析
15.3经济效益评价结论
第十六章 风险分析及规避
16.1项目风险因素
16.1.1不可抗力因素风险
16.1.2技术风险
16.1.3市场风险
16.1.4资金管理风险
16.2风险规避对策
16.2.1不可抗力因素风险规避对策
16.2.2技术风险规避对策
16.2.3市场风险规避对策
16.2.4资金管理风险规避对策
第十六章 招投标方案
17.1招标依据
17.2招标内容
17.3招标程序
第十八章 结论与建议
18.1结论
18.2建议
附 表
附件1产品销售收入预测表
附件2 总成本费用估算表
附件3 外购原材料表
附件4外购燃料及动力费表
附件5 工资及福利表
附件6 利润和利润分配表
附件7 固定资产折旧费计算表
附件8 无形资产及递延资产摊销表
附件9 流动资金估算表
附件10 项目投资现金流量表
附件11 资产负债表
附件12 财务计划现金流量表
附件13 项目资本金现金流量表
附件14 资金来源与运用表
第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称
大邑县废旧钢材循环经济投资项目
1.1.2项目建设单位XXX 有限公司
1.1.3项目建设性质新建项目
1.1.4项目建设地点本项目建设地址是四川省成都市大邑县沙渠工业园区
1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模项目的总投资为33500.00万元，其中，建设投资为28500.00万元（建筑工程为8316.00万元，设备及安装投资15912.00万元，土地费用为2600.00万元，其他费用为575.90万元，预备费1096.10万元），铺底流动资金为5000.00万元。
项目建成后，正常达产年可实现年产值167000.00万元，计算期内年均销售收入为139672.73万元，年均利润总额10024.83万元，年均净利润7518.62万元，年均上缴增值税3385.94万元，年均上缴城建费及附加406.31万元，投资利润率29.92%，投资利税率41.25%，税后投资回收期（含建设期）5.15年。
1.1.7项目建设规模1、项目建设内容
本项目最终建成后形成进口废钢铁加工配送中心、二手汽车国内交易与出口、报废汽车回收拆解与零部件再制造、汽车零部件加工装配的一体化经营。
第一部分 进口废钢铁加工配送中心
项目拟从中亚、俄罗斯和欧洲进口废钢，满足成都冶金实验厂有限公司等企业加工产能的原料需求，部分解决“蓉欧班列”回程空载问题，为大邑县对外贸易提供新的增长点（废旧特钢进口为钢铁加工企业未来增加合金钢等特钢生产线和实现特钢产品国内销售与出口提供支撑，有效延长现有废钢加工产业链并提高产品附加值）。
第二部分 报废汽车拆解与零部件再制造
项目将严格按照国家规定的环保、技术设备等标准进行投资建设。按年拆解5万辆计算，可再生利用的废钢32500吨，废铝2500吨，废铜1750吨，废塑料4000吨，废橡胶7500吨，废玻璃2000吨，各类拆解纤维1500吨。
在零部件再制造方面，初步测算能够实现再制造与拼装1.0万件/套“五大总成”（发动机总成、方向机总成、变速器总成、前后桥、车架）的业务能力。
第三部分 汽车零部件加工装配
利用项目已拆解回收并再制造的“五大总成”等零部件与有资质的汽车制造企业（已有意向）合作建设汽车零部件装配生产线，为汽车制造企业提供拼装业务。与国内新能源汽车生产商、零件商等（已有意向）合作，代为加工生产新能源汽车辅助系统的相关零部件。汽车（含新能源汽车）零部件加工拼装3万件/套。
第四部分 二手汽车国内交易与出口
目前，“二手车国内交易”资格根据《二手车流通管理办法》，在企业设置地商务部门备案即可。项目涵盖的二手车国内交易是为后续进一步扩大报废汽车拆解、零部件再制造、加工装配等提供资源支撑。
“二手车出口业务”资格在成都市商务局备案即可（首批二手车出口业务地区包括四川省成都市）。项目涵盖的二手汽车出口，将与废钢进口形成国际贸易互动。条件允许时，可以废钢名义进口国外废旧汽车进行拆解与零部件再制造。
二手车每年国内收购与销售1.2万辆，二手车每年出口0.7万辆。
2、项目建设规模
本项目总占地面积80亩，总建筑面积51750.00平方米，主要建设内容及规模如下：
项目主要建设内容一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积（㎡）
建筑面积（㎡）
1、进口废钢铁加工配送中心工程
进口废钢铁加工配送中心
1
7000.00
7000.00
仓库
2
2500.00
5000.00
小计
9500.00
12000.00
2、报废汽车拆解与零部件再制造中心工程
报废汽车预处理车间
1
2600.00
2600.00
燃油报废汽车拆解车间
1
3200.00
3200.00
新能源汽车拆解车间
1
2200.00
2200.00
综合解体车间
1
1500.00
1500.00
废旧汽车存储仓库
1
3850.00
3850.00
电池存储仓库
2
1200.00
2400.00
固体废弃物存储仓库
2
800.00
1600.00
污水处理站
1
650.00
650.00
小计
16000.00
18000.00
3、二手汽车国内交易与出口中心工程
二手汽车国内交易中心
2
1200.00
2400.00
二手汽车出口中心
2
1000.00
2000.00
仓储库房
2
1300.00
2600.00
小计
3500.00
7000.00
4、汽车零部件加工装配一体化经营中心工程
汽车零部件加工装配中心
2
1500.00
3000.00
经营销售中心
2
1000.00
2000.00
仓储库房
2
1500.00
3000.00
小计
4000.00
8000.00
5、辅助配套设施
宿舍
7
600.00
4200.00
食堂
4
500.00
2000.00
垃圾收集站
1
550.00
550.00
小计
1650.00
6750.00
总计
34650.00
51750.00
6、公共工程
场地及道路硬化
13100.00
绿化景观工程
5500.00
1.1.8项目资金来源本项目总投资资金33500.00万元人民币，资金来源为项目股东自筹。
1.1.9项目建设期限本项目建设工期共计1年。
1.2项目建设单位介绍（一）投资人情况
1.3编制依据1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2. 《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3. 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
4. 《报废机动车回收管理办法》；
5. 《两部门关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》；
6. 《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》；
7. 《成都市再生资源回收利用发展规划》；
8. 《成都市工业稳链补链行动方案（2020-2022年）》；
9. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
10. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11. 《工业可行性研究编制手册》；
12. 《现代财务会计》；
13. 《工业投资项目评价与决策》；
14. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
项目达产年设计产能
2
总用地面积
亩
80.00
3
总建筑面积
㎡
51750.00
4
建筑密度
%
64.97%
5
容积率
1.28
6
绿地率
%
10.31%
7
投资强度
万元/亩
356.25
8
总投资资金，其中：
万元
33500.00
8.1
建筑工程费用
万元
8316.00
8.2
设备及安装费用
万元
15912.00
8.3
土地费用
万元
2600.00
8.4
工程建设其他费用
万元
575.90
8.5
预备费用
万元
1096.10
8.6
铺底流动资金
万元
5000.00
二
主要数据
1
达产年年产值
万元
167000.00
2
年均销售收入
万元
139672.73
3
年平均利润总额
万元
10024.83
4
年均净利润
万元
7518.62
5
年均增值税
万元
3385.94
6
年均所得税
万元
2506.21
7
年均城建费及附加
万元
406.31
8
项目定员
人
550
9
建设期
年
1
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
29.92%
2
项目投资利税率
%
41.25%
3
税后财务内部收益率
%
24.24%
4
税前财务内部收益率
%
31.15%
5
税后财务净现值(ic=8%)
万元
32,788.80
6
税前财务净现值(ic=8%)
万元
49,242.85
7
投资回收期(税后)含建设期
年
5.15
8
投资回收期(税前)含建设期
年
4.48
9
盈亏平衡点
%
41.59%
